本月最后一周5个交易日即将到来，可能是今年波动率仅次于美伊爆发伊始的那一周，必须保持一定的专注度。
宏观层面，原油过百后必定引发大川taco，我在周五早上已经提醒大家不要做多原油或者拿着受益于原油上涨的股票品种:
结果周五周六周日，原油暗盘三连阴，三天跌了有10美元:
而且几乎每天盘中都有直线跳水，因为预料中的taco接连发生，开始是大川取消了美军的空袭，然后卡塔尔交通部宣布，自7月26日起,各类海运业务及船舶的海上航行活动将全面恢复。到了今天下午，伊朗军方表示，因美方过去两晚停止对伊打击，伊朗暂停对等打击。
也就是周六日两天，两边都不打了，又进入了要谈的阶段，卡塔尔也恢复海运活动了...
那么下周，首先是原油下跌受益方向要修复，原油上涨受益方向要补跌。
然后由于明天长鑫上市，对于原油上涨受益方向的碳基板块是双重暴击，会有原油下跌的影响要补跌，叠加科创吸血。
别以为长鑫上市利好老登方向，为了保长鑫，上市第一天大概率科创是要注入流动性的，那么水从哪儿来，不排除从主板抽，当然最好的情况是队里直接给科创注入流动性，那市场也依然可能会出现周五的情况，只有科创板上涨或稳住，其他板块集体拉裤子。
也就是大家避而不及的方向，不排除洽洽是明天的避风港，而其他觉得很安全的方向，反而可能不太行。
有句古话叫，最危险的地方就是最安全的地方。这里虽然不确定是不是最安全，但至少有人怕他有危险，还在格外关注，再加上一堆人回避风险，那么这个风险大概率就不会来。
反而是大家都觉得不会被波及的无关的方向，可能有风险。
不考虑别的因素，单纯从博弈的角度讲，本月已经跌了30%+的科技在周一反而风险不大。
当然，科技大的贝塔行情应该是结束了，本轮长鑫行情应该是今年最后一波科技反弹行情，做完之后科技大概率几个月都不会碰了。
这里要回避卖方不看好的方向，比方说上周小熊说的光芯片（有分歧），本周末某卖方说的涨价线的光棒、存储模组、MLCC、铜箔、电子布等等，一个都不能碰。
逻辑很简单，a股没有完善的做空机制，基本只能靠做多赚钱，所以卖方看空只有坏处没有好处，还要承担巨大压力和派点损失，根本无利可图，那么即使这样也要看空只能说明一个问题，是真的觉得风险很大，不听硬做可能遭受巨大回撤风险，怕客户被一波干倒了，少了重要的长期客户，所以宁可牺牲短期利益也要提示风险帮客户活下来。
科技方面的利好周末有俩，主要是sk集团和英伟达达成7500亿美元芯片大单。另一个是三星和博通拟合作开发内存芯片制造业务，协议价值超2000亿美元。
宁德时代业绩不及预期，但抛出400亿元A股第一大回购计划且用于注销，抵消了业绩问题，然后公司还给了未来5年复合20-30%增速的业绩指引，明天大概率高开，至于高开后怎么走，无法判断。
量化如果降频或者被打压的话利空流动性不足的微盘股，利好大盘股，市场更容易变成二八分化甚至一九分化。流动性好的公司更容易获得流动性溢价。
最后补充一句，涨时重势，跌时重质，没有贝塔的时候，个股的基本面更重要。长鑫明天开2.5万亿左右的话，不会卖，会等盘中看看有没有高点，如果高点连3-3.5万亿都没有的话，大概率就先不卖了，等一波趋势。只有涨太高的情况下，才会考虑首日卖出。
下周海外还有一堆重要财报，meta、微软、海力士、亚马逊、苹果等等，等出完了再看看落地怎么演绎。
最后看一眼本周宝妈指数:
结论，光模块坚决不碰，有宗教化趋势。贵金属，也不能碰，因为大川taco且必须taco，长鑫因为上市的问题，讨论度高是正常的，所以第三名其实可以剔除不考虑，真实的第三应该是创新药，下周创新药的走势不明，个人偏谨慎，尤其是周末发酵了新华基因编辑的事，不利于整个板块。
