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聊聊在2026年分化行情下的投资机会

2026-10-17 01:52:52

聊聊在2026年分化行情下的投资机会

现在的市场是非常割裂的，前些天商业航天、半导体等板块，把市场炒得异常火热。

于是周三马上就出台了新的融资政策，买入证券时的融资保证金，最低比例从80%提高至100%。同时GJD出手甩单压盘，给市场了一个响亮的警告。

小登们闹场子，却把老登们砸蒙圈了。

2026 年1 月初大盘继续延续了之前 2025 年的“中小创”行情，科创板和中证 500 指数年内涨幅 12.6%和10.3% 领跑；代表大盘蓝筹的沪深 300 指数年内仅微涨2.2%，基本不涨；反观中证红利、港股通高股息指数，年内更是小幅走低。

行业方面，中证医疗指数年内涨幅 10.8%领跑，中证银行指数逆势下跌 4.9%。中证白酒和中证消费目前 PE 和 PB 百分位都是历史极低位置。

股息率方面，中证煤炭指数股息率5.9%，中证银行股息率 4.5%，两者的股价近期都出现些下跌，值得多关注一下。

而近几个月以来，市场风格切换的特征愈发鲜明：中小创股票走出一波持续上扬行情，以消费为代表的大盘蓝筹股却始终徘徊在低迷区间，银行、煤炭、电力等红利板块更是逆势下探。

资金从蓝筹、红利赛道撤离，转而涌入中小创的动向，已经十分清晰。

但恰恰是这样的市场分化，让我较数月之前多了几分乐观。

如果这种 “跷跷板” 行情能够延续，我长期关注的消费、医疗以及红利类资产能迎来更深幅度的调整，那么站在未来三到五年的视角回望，这无疑会是一次绝佳的逆向布局机会。

分析完了整个市场，再说说我们具有要做什么

首先我把持仓，按照计划中的行业做了整个投资比例的划分，具体如下表：

这样可以根据自己的持仓比例，去分批建仓，哪个板块回调的多些，就加大建仓力度。当然这些都是建立在你选股体系之上的（具体可以看聊聊终身黑白的投资价值体系），只是根据资金和仓位去细化你的投资计划。

其次，要让时间成为自己的朋友。

你的选择需要业绩不断上涨，让你等待的时间不会被浪费，让市场总有一天不得不重视。

一家企业的业绩不断上涨，可能市场暂时不认可，但是你所有得等待都是积蓄力量，并没有浪费时间，因为业绩上涨股价没反应，会不断压低他的估值，给未来留下更多的上涨空间。

当有一天市场注意到了这个行业，估值回升的时候，也必然获利丰厚。

最后，稳定的分红，做为你盈利的下限

就算市场短期不认可你的选择怎么办，稳定分红股息不错的企业，不仅给了你等待的资本，也给这笔投资做了下限的保证。

市场的钟摆，从来不会停留在某一个极端，总是从一种极致情绪，荡向另一种极致，周而复始，循环往复。

这也恰恰印证了那句价值投资箴言：买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。

今天就聊这么多，我是咔咔，爱投资，爱生活，让我们一起认真学习，慢慢变富，如果觉得本文不错，那就点个赞或者“在看”吧。

说在最后：本文仅是自己的投资分析和记录，文中出现的个股或者基金，不作为任何投资建议或暗示，据此买卖，风险自负。

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