假期期间,全球地缘、海外政策、科技产业迎来多重变动——美伊博弈、美国关税上调、春晚机器人爆火、港股AI Agent爆发、马斯克双领域突破,直接牵动A股神经。
今天用最精简的语言,拆解每一件事对A股的核心影响,帮你理清节后布局思路,避开雷区、找准主线!
一、美伊博弈反复,避险+能源板块有机会
前期谈判僵持,特朗普曾发出军事行动通牒,美军在伊朗周边增兵;好在2月22日传来转机,新一轮谈判定于2月26日举行,冲突风险暂时缓解,但不确定性仍在。
对A股影响:
1、短期避险情绪升温,黄金、军工(重点导弹、无人机)或迎来资金关注,A股短期偏谨慎,但大幅回调概率低;
2、春节期间国际油价大涨(WTI涨5.7%、布伦特涨5.9%),若后续谈判不及预期,油价还会冲高,利好石油开采、油服等能源板块;若谈判顺利,需警惕能源板块冲高回落。
重点跟踪2月26日谈判结果,决定能源板块的短期走势。
二、美国关税上调,这些板块要警惕
美国最高法院裁定此前关税非法,特朗普紧急启用新条款,2月21日将全球统一关税从10%提至15%(24日生效,有效期150天),对中国企业的总体关税负担略有增加。
对A股影响:
1、短期承压:纺织服装、家电、消费电子等对美出口占比高的板块,利润会被关税挤压,建议规避对美出口占比超30%的个股;
2、长期利好:倒逼企业开拓欧盟、东盟等新兴市场,提升产品附加值,利好跨境电商、高端制造板块。
后续重点关注两个关键点:150天后关税是否会延期、已征收的关税是否会退还。
三、春晚机器人爆火,这个科技赛道要火了
松延动力、宇树科技等人形机器人登台,不仅能实现高度逼真的仿生交互,还能完成跑跳、空翻等高难度动作,直接印证了国内人形机器人产业的技术成熟度,产业正从研发向规模化落地加速。
对A股影响:
1、直接参与春晚机器人研发、生产的企业,短期会受益于曝光度提升;
2、伺服电机、传感器、AI交互算法等核心零部件赛道,需求会随之爆发;
3、激活高端制造板块情绪,人形机器人有望成为继AI之后的又一科技主线。
提醒:避开纯概念炒作个股,重点看技术实力和产业落地能力。
四、港股AI Agent爆发,A股AI板块要跟涨?
港股马年首个交易日,智谱涨超21%、海致科技涨超23%,核心原因是全球AI技术加速迭代(字节、谷歌等假期密集发布新版本),叠加春晚AI技术曝光,市场对AI Agent的关注度大幅提升。
对A股传导作用:
1、A股与港股AI Agent同源、合作的企业,大概率会同步上涨;
2、带动A股AI板块情绪回升,资金会回流AI赛道;
3、投资逻辑转向“应用落地”,重点关注AI+办公、AI+金融等场景明确的标的,同时利好上游算力、芯片板块。
中长期来看,AI Agent会持续主导AI板块的结构性行情。
五、马斯克再放大招,两大赛道迎利好
1、无人驾驶:特斯拉Cybercab无人驾驶出租车量产下线,4月全面投产(年度目标200万辆),无方向盘、无踏板,标志着无人驾驶正式迈入商用阶段;
2、商业航天:SpaceX持续推进星链计划,加速新一代重型火箭研发,计划年内实现载人登月。
对A股影响:
无人驾驶:利好自动驾驶算法、车载芯片、无线快充等细分,短期情绪催化+中长期产业驱动;
商业航天:利好卫星制造、航天零部件、卫星应用等板块,受益于产业规模化发展,重点看核心龙头。
总结:整体判断节后A股呈现“情绪扰动有限、结构性机会凸显”的格局。
最后提醒:节后若出现低开,是布局优质科技标的的好窗口,重点关注错杀的核心龙头,警惕科技板块短期炒作后的回调风险。