5-6月行情分析
已经到5月中旬了啊，这个月就是一个字“冲”。持股过节的朋友，肯这三天的收益，就赶上4月半个月了。冲！当然，冲也是要看板块哈。大行情来的时候，不要在老登股里躲牛市！依据个人理解，目前看好的板块，芯片（半导体），算力，光，PCB，商业航天，锂电为主要板块（主行情），辅以机器人、AI应用、医药之类题材的辅助板块（副行情）。在投资工具方面，各个板块，如果是选ETF/基金，不是月线级别的调整，可以直接不动。因为一个周线级别的调整，你提前出来之后，你再陆续进去错过的行情，和躲过的回调差不多，甚至更多。所以ETF，尤其是场外的基金，不要乱动。如果是股票，我个人的风格还是看行业龙头/细分行业龙头。主要看有没有高壁垒，高市占率，硬涨价逻辑等确定性强的信息，拿时间带来的确定性收益，5日线上回调的时候进去躺好就行了，就算是买错，一周时间可能也就调整完了。最后，就是对犹豫的人，解释一下目前市场情况，为什么要跟上这波科技/股市的爆发行情。大家仔细想一下，目前经济其实并没直接复苏，只是经济周期见底前，一次科技革新带来的破坏性科技进步。按照康波周期来讲，这样的科技爆发，短时间内，不会带来社会总产能的快速提高，而是会把社会各处的资源吸引到科技爆发的地带。再详细点解释，就是AI相关的快速增长，其他不相干板块会更加枯竭，因为社会总财富并没有快速增长，失业率和非AI板块的平均收入甚至还没有见底。社会经济有点滞涨的迹象，现有如果不能跟上AI科技带来的红利，那就只能被AI红利收割，或者在货币贬值的逻辑下缩水。
