本周上证指数整体呈现宽幅震荡症走势,量能维持在3-3.5万亿区间,市场交易活跃,技术形态承压,风格以机构主导与量化深度参与并存模式进行演绎。
资金参与主要以科技硬件、机器人、电力、钻石概念为主。目前持仓为锂电池行业相关标的。
(1)科技硬件:4.8日以来一直处于机构、量化抽奖模式进行运行,本周四大幅爆量调整,盘后市场总结为盘中小作文导致,虽周五有部分修复,但目前位置暂看高位兑现以及量化策略同质导致的大幅波动,由于相关个股的随机性以及技术面的背离性质,后续不做参与。打短差的话建议选择相关etf进行操作。
(2)机器人:2026年全球机器人市场规模预计达597亿美元,中国贡献超35%,连续多年稳居全球第一大消费国。2026年被定义为机器人产业“量产元年”,全球智能机器人市场规模达4512亿元,2021-2026年复合增长率28.7%。为下周重点关注板块,主要方向偏向为制造端以及智身训练端,目前从市场反馈来看智身训练波动明显大于制造端口,但目前市场实在智身训练标的很少,不超过3家。
(3)电力:2025年中国全社会用电量突破10万亿千瓦时,2026-2030年全球电力需求年均增速3.6%,是全球整体能源需求增速的2.5倍以上,年新增电力消费约1100太瓦时(相当于法国全年用电量)。板块虽处夕阳产业身位,但又处于本轮ai炒作中不可或缺的一环,叠加年中用电高峰预期以及本年度表现出的强势板块韧性,下周重点关注。
(4)锂电池:4月底形成强势行情,目前整体碳酸锂期货走势呈现较为明显的阶段底部特征,映射至A股,相关核心标的调整时间较长存在技术面反弹需求,且周末有相关消息面催化,目前仓位全部在此,静观其变。
(5)钻石:历史回测来看,基本为指数宽幅震荡时钻石就会被量化选择,但是相关节点难度把握巨大,具体表现为宽幅震下跌后的当天或者次天极速的拉伸,需要对指数有100%判断,把握难度巨大。
周末愉快