科技牛调整是上车机会，千金难买牛回头。 本次调整是交易层面原因，资金面和基本面均比预期强劲。油价回落，通胀降温，水牛预期增强。7月份马上要公布二季度业绩，科技牛即将迎来二季度财报行情。1、资金面：油价大幅回落扭转美联储加息预期，流动性宽松环境延续。此前四浪调整因担忧通胀和加息，但油价已跌破70美元。随着油价持续回落，全球通胀将显著下行，美联储加息预期将扭转。我判断美联储加息预期反转，甚至可能为配合中期选举而超发货币，市场乐观情绪和估值将持续提升。此前我关于科技牛、美伊战争降温脱敏、油价跳水的预判均已验证。2、基本面：二季度业绩将比一季度大增。全球半导体产业链景气度持续走高，6月韩国前半导体出口增长200%，我国半导体出口量价齐升。美光业绩环比增长74%、同比增长346%，连续五个季度创历史新高。1-5月电子行业利润增长103.9%，其中增长最快的是电子专用材料，利润飙升665.4%。7月二季报集中发布，AI科技业绩有望继续超预期。AI正在虹吸消费电子等传统行业的利润。3、政策面：国家全力支持AI，无人敢下牌桌。未来五年将投入数万亿建设算力电力网，陆家嘴论坛传递最强音，繁荣资本市场、发展新质生产力、积极拥抱科技革命和未来产业。人工智能是决定大国长期竞争力的关键，全球企业均持续加码布局。马斯克、黄仁勋、巴菲特等资本巨头均重投AI，长期空间巨大。4、技术面：五浪开启，六大方向星光璀璨。前期震荡属于四浪调整，当前行情正式进入五浪主升浪阶段。资金会在六大科技细分内部轮动，前期卖铲子先行，超级应用赛道后续接力。市场如选美大赛，当年的重化工业、IT互联网，每个时代都有最强共识方向。本轮市场核心主线为AI科技，具备全市场最强业绩与资金共识，老登赛道不具备可比性。短期波动不必在意，千金难买牛回头，看得远、拿得住，才能赚得到。我在2024年9月预测“信心牛、科技牛”。今年1月赴美考察提醒：AI不是风口，是海啸，远超30年前IT互联网，AI的背后是算力，算力的背后是电力，站在光里，存在芯里。会员内部预测的六大确定性科技方向是主线，方向不对，努力白费，选择优于努力。大势研判，你可以相信身经百战的老法师，全网最准的预言家，大满贯冠军，清华大学博士后耶鲁大学创新学者，国务院发展研究中心前智囊。3日晚，我将进行新的预测。
