坚信慢牛!坚信慢牛!坚信慢牛!
市场永远是对的,错误的是你的预期和策略,不要与市场争辩,而要与自己和解!!!
今天指数低开高走,又回落,午后在券商和科技拉动下又冲高,又回到了1月中下旬的震荡行情,日内反复拉升回落,洗的你抓狂,尾盘缩量收涨,成交继续缩量,暂时回到了2.5万亿下方。从指数今天的行情来看,预期下周春节前,指数又会回到震荡行情中,日内多次震荡,反复洗盘,为春节后的上涨蓄力;叠加临近春节,交投活跃度下降,量能缩量,春节前的行情不能有太高的预期。同时,指数现在的位置问题不大,若再次出现调整反而是机会大于风险,不需要过于担心,接下来的行情继续轻指数重个股。
板块方面,题材又轮动起来了,昨天表现强势的电池相关方向,今天受老马团队访问的信息,继续强势上涨,可关注核心个股,同时注意澄清信息,不追涨;AI硬件,前期炒作的“易中天”出现大跌,这个方向已经滞涨了,不建议再进场;商业航天,除个别个股继续走强外,大部分个股都走弱了,可持续关注,但不建议追涨进场;AI应用,受多个利空消息影响今天也出现大跌,但不用过于担心,本身这个方向位置相对其它方向来说较低,AI硬件滞涨,资金高低切,后续也会有资金流向AI应用,毕竟技术再好也得落实到实际应用中,这个方向后续还会反复活跃,继续关注核心个股,不追涨。
盘后公告精选
一、概念炒作降温:多家公司紧急澄清热门概念
这是今天最核心的信号。监管的压力和公司的自觉,让一批被热炒的公司站出来“自曝家底”,给市场降温。
1. 天通股份“三重澄清”:这家公司最近因为沾上“商业航天”、“铌酸锂晶体”(用于光模块)和“CPO”概念被爆炒。今天它直接公告:
不生产商业卫星
不生产光模块产品
关键的“大尺寸射频压电晶圆项目”建设期要延期到2029年底,而且目前还没形成稳定收入
这等于把市场给它编织的所有故事一口气全否了。股价炒得越高,这个澄清的杀伤力可能就越大。属于典型的“哪里热,就澄清哪里”。
2. “太空光伏”被泼冷水:“太空光伏”是近期一个非常科幻的热点,但两家公司直接说“还没影儿”或“不是我”。
晶盛机电公告,目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段,产业化进程面临不确定性。
国晟科技澄清,公司目前未涉及太空光伏业务。
这提醒我们,对于这种听起来很前沿、但离商业化还很远的概念,一定要警惕纯情绪炒作。公司自己都说不确定,投资者就更要冷静。
3. 光通信概念的“小比例”提示:尽管光通信是实打实的高景气赛道,但也有公司提示自己占比其实很小。
杰普特公告,2025年前三季度光通信相关业务收入占比不足5%。
这说明在主线赛道里,也要分清谁是主力,谁是“蹭热点”的。不能因为行业火,就认为所有相关公司都能同等受益。
二、重大业务与合同:真金白银的“干货”
比起虚无的概念,今天公告里的一些大合同和投资,显得格外扎实。
1. 鸿富瀚签下4.8亿机器人合同:公司与客户签署合同,将提供搬运机器人、协作机器人等产品,合同金额占公司2024年营收的近60%。点评:这是一个实实在在的、能大幅影响未来业绩的订单,比什么概念都强。说明在AI和机器人领域,已经有公司开始兑现收入了。
2. 中船防务获巨额造船订单:控股子公司签下16艘支线集装箱船建造合同,总金额高达7.36亿至8.96亿美元。点评:这再次验证了全球造船业的景气度,中国头部船企订单饱满,业绩有保障。
3. 出海与基建大单:
惠博普签订约15.96亿元的伊拉克油田复产项目合同。
广东建工联合体中标15.24亿元的固态锂电池生产基地项目。
旺能环境拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建垃圾焚烧发电厂。
这些动辄十亿级的合同,显示出两家方向:一是中国工程、制造能力在海外市场的竞争力;二是国内在新能源、新基建领域的持续投入。这些都是看得见的业绩增长点。
三、资本运作与公司变更:控制权更迭与股东动作
1. 大北农突发噩耗:公司实际控制人、董事长邵根伙因病逝世。点评:这对任何一家公司都是重大突发事件,短期内可能会带来管理和战略上的不确定性,是投资者需要重点留意的风险点。
2. 嘉事堂“改换门庭”:公司控股股东将变更为同仁堂集团,实际控制人变更为北京市国资委。点评:这意味着这家医药商业公司正式投入“同仁堂”麾下,有望获得更强的业务资源和品牌背书,长期看是重大利好,股票也于今天复牌。
3. 产业资本继续减持:江盐集团、福光股份、江山欧派等多家公司公告了股东减持计划。点评:在市场反弹或相对高位,产业资本减持的意愿在增加,这对个股股价会形成直接压力。
四、业绩与回购:稳健与信心
1. 业绩快报:重庆啤酒、国机重装、环旭电子发布了业绩快报,净利润均实现10%以上的同比增长。点评:在整体经济环境中,能实现稳健增长的公司显得难能可贵,这些属于市场的“压舱石”。
2. 龙头继续回购:宁德时代公告已累计回购金额达43.86亿元,执行力度很大。点评:产业龙头用真金白银表达对自身价值的认可,有助于稳定市场信心。
(文章内容纯属个人日记,勿看勿传勿信。)(注:以上分析基于历史数据及市场逻辑,不构成投资建议。)