坚信慢牛！坚信慢牛！坚信慢牛！
市场永远是对的，错误的是你的预期和策略，不要与市场争辩，而要与自己和解！！！
今天指数低开高走，又回落，午后在券商和科技拉动下又冲高，又回到了1月中下旬的震荡行情，日内反复拉升回落，洗的你抓狂，尾盘缩量收涨，成交继续缩量，暂时回到了2.5万亿下方。从指数今天的行情来看，预期下周春节前，指数又会回到震荡行情中，日内多次震荡，反复洗盘，为春节后的上涨蓄力；叠加临近春节，交投活跃度下降，量能缩量，春节前的行情不能有太高的预期。同时，指数现在的位置问题不大，若再次出现调整反而是机会大于风险，不需要过于担心，接下来的行情继续轻指数重个股。
板块方面，题材又轮动起来了，昨天表现强势的电池相关方向，今天受老马团队访问的信息，继续强势上涨，可关注核心个股，同时注意澄清信息，不追涨；AI硬件，前期炒作的“易中天”出现大跌，这个方向已经滞涨了，不建议再进场；商业航天，除个别个股继续走强外，大部分个股都走弱了，可持续关注，但不建议追涨进场；AI应用，受多个利空消息影响今天也出现大跌，但不用过于担心，本身这个方向位置相对其它方向来说较低，AI硬件滞涨，资金高低切，后续也会有资金流向AI应用，毕竟技术再好也得落实到实际应用中，这个方向后续还会反复活跃，继续关注核心个股，不追涨。
盘后公告精选
一、概念炒作降温：多家公司紧急澄清热门概念
这是今天最核心的信号。监管的压力和公司的自觉，让一批被热炒的公司站出来“自曝家底”，给市场降温。
1. 天通股份“三重澄清”：这家公司最近因为沾上“商业航天”、“铌酸锂晶体”（用于光模块）和“CPO”概念被爆炒。今天它直接公告：
不生产商业卫星
不生产光模块产品
关键的“大尺寸射频压电晶圆项目”建设期要延期到2029年底，而且目前还没形成稳定收入
这等于把市场给它编织的所有故事一口气全否了。股价炒得越高，这个澄清的杀伤力可能就越大。属于典型的“哪里热，就澄清哪里”。
2. “太空光伏”被泼冷水：“太空光伏”是近期一个非常科幻的热点，但两家公司直接说“还没影儿”或“不是我”。
晶盛机电公告，目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程面临不确定性。
国晟科技澄清，公司目前未涉及太空光伏业务。
这提醒我们，对于这种听起来很前沿、但离商业化还很远的概念，一定要警惕纯情绪炒作。公司自己都说不确定，投资者就更要冷静。
3. 光通信概念的“小比例”提示：尽管光通信是实打实的高景气赛道，但也有公司提示自己占比其实很小。
杰普特公告，2025年前三季度光通信相关业务收入占比不足5%。
这说明在主线赛道里，也要分清谁是主力，谁是“蹭热点”的。不能因为行业火，就认为所有相关公司都能同等受益。
二、重大业务与合同：真金白银的“干货”
比起虚无的概念，今天公告里的一些大合同和投资，显得格外扎实。
1. 鸿富瀚签下4.8亿机器人合同：公司与客户签署合同，将提供搬运机器人、协作机器人等产品，合同金额占公司2024年营收的近60%。点评：这是一个实实在在的、能大幅影响未来业绩的订单，比什么概念都强。说明在AI和机器人领域，已经有公司开始兑现收入了。
2. 中船防务获巨额造船订单：控股子公司签下16艘支线集装箱船建造合同，总金额高达7.36亿至8.96亿美元。点评：这再次验证了全球造船业的景气度，中国头部船企订单饱满，业绩有保障。
3. 出海与基建大单：
惠博普签订约15.96亿元的伊拉克油田复产项目合同。
广东建工联合体中标15.24亿元的固态锂电池生产基地项目。
旺能环境拟投资不超过12亿元在乌兹别克斯坦建垃圾焚烧发电厂。
这些动辄十亿级的合同，显示出两家方向：一是中国工程、制造能力在海外市场的竞争力；二是国内在新能源、新基建领域的持续投入。这些都是看得见的业绩增长点。
三、资本运作与公司变更：控制权更迭与股东动作
1. 大北农突发噩耗：公司实际控制人、董事长邵根伙因病逝世。点评：这对任何一家公司都是重大突发事件，短期内可能会带来管理和战略上的不确定性，是投资者需要重点留意的风险点。
2. 嘉事堂“改换门庭”：公司控股股东将变更为同仁堂集团，实际控制人变更为北京市国资委。点评：这意味着这家医药商业公司正式投入“同仁堂”麾下，有望获得更强的业务资源和品牌背书，长期看是重大利好，股票也于今天复牌。
3. 产业资本继续减持：江盐集团、福光股份、江山欧派等多家公司公告了股东减持计划。点评：在市场反弹或相对高位，产业资本减持的意愿在增加，这对个股股价会形成直接压力。
四、业绩与回购：稳健与信心
1. 业绩快报：重庆啤酒、国机重装、环旭电子发布了业绩快报，净利润均实现10%以上的同比增长。点评：在整体经济环境中，能实现稳健增长的公司显得难能可贵，这些属于市场的“压舱石”。
2. 龙头继续回购：宁德时代公告已累计回购金额达43.86亿元，执行力度很大。点评：产业龙头用真金白银表达对自身价值的认可，有助于稳定市场信心。
（文章内容纯属个人日记，勿看勿传勿信。）（注：以上分析基于历史数据及市场逻辑，不构成投资建议。）
