地缘政治格局是行情的主要推手.....
- 2026-02-25 03:01:03
看到一则新闻，说俄罗斯在抛售黄金储备.....30万盎司（约14亿美元），表面是看财政压力下的套现行为，实则暗藏地缘金融战略布局......
看了一眼抛售规模.....仅减持总储备0.4%（7450万盎司存量），选择金价5000美元高位套现，这是精准操盘啊.....
假期的文章中说过，短时的财经资讯只能影响一两日，作为投资者要有大局观......
俄罗斯出售黄金储备，基本上都是卖到了中国，中国成俄黄金唯一可兑换渠道，目的不言而喻就是为了规避西方制裁冻结风险。
看起来，目前俄罗斯短时间内未必会背刺中国.....不过也不得防.......警惕 “俄罗斯背刺”
当下，俄还是离不开中国......两国利益上各取所需......
黄金变现人民币→采购高端机床/半导体设备→强化工业自主，构建"去美元化"贸易链（沈阳机床、中微公司等成受益方）。
对于中国而言，人民币国际化的进程会更具稳固性，人民币凭借工业品锚定优势，肯定会慢慢取代美元成为制裁环境下的硬通货。
有资讯称，2026年SWIFT替代方案交易量已占中俄贸易83%。
这是一场用千年硬通货对抗现代金融霸权的降维打击——当黄金成为"去美元化"的介质，全球货币体系正经历布雷顿森林体系瓦解以来的最大变局。
马年第一天的盘面基本反映了假期我写的几篇文章的主旨.....地缘政治格局是行情的主要推手.....
美国关税新政下，三大豁免品类成确定性核心方向（含概念股分类）
美伊冲突风险推升布油至71.76美元，刺激油气板块......欧线集运主力合约暴涨10.86%，反映航运价格波动......
油气开采（+7.94%）：通源石油、中曼石油等十余股涨停.....光模块（天孚通信+11.93%）、玻璃纤维（山东玻纤+9.96%）......贵金属（+4.52%）、海运（+4.77%）同步走强......
地缘政治除了美伊.....还有一个就是中日......
前段时间，日本反复提及在海里发现了稀土，说白了就是虚张声势......
咱们早就看透了小日子色厉内荏的本质.....于是，趁你病，要你命.....中国商务部于2026年2月24日发布第11号公告，将20家涉及军工及高端技术的日本实体列入出口管制清单......
三菱重工旗下5家子公司（造船、航空发动机、海洋机械等）被列为首批对象——三菱航空发动机依赖中国稀土永磁材料（占供应链35%），短期内或致F-35维护瘫痪.....
日本国防大学、宇宙航空研究开发机构（JAXA）首次被纳入管制，凸显技术封锁升级......JAXA的H3火箭项目面临碳纤维材料断供风险......
此次反制，目的就是为了防止日本军事扩张....主要是针对日本新版《防卫白皮书》将中国列为"最大战略威胁"......还同步回应美日荷芯片设备联盟对华围堵.....
此次反制，属于全链条封锁：禁止中国出口商直接交易，同时阻断第三国转口贸易（如通过新加坡中转）；特殊许可申请需经商务部、国防科工局双审核，实际批准率或低于1%。
可以看出，不是 “为了提价而卖”，而是 “军事用途零批准、民用通道高门槛 + 自然提价”...........
本次对日出口管制直击日本军工与高端制造的稀土永磁、碳纤维、稀有金属等核心供应链，A 股主要受益方向集中在稀土永磁、碳纤维、军工装备、稀有金属四大主线。
以下为核心概念股梳理（信息仅供参考，不构成投资建议）：
一、稀土永磁（核心主线，直接卡 F-35 发动机）
日本航空发动机（含 F-35 维护）高度依赖中国稀土永磁，管制后供给收紧、价格与国产份额双升。
北方稀土（600111）：轻稀土龙头，全球最大稀土供应商，白云鄂博矿独家开采权，军工 + 新能源双驱动。
中国稀土（000831）：中重稀土核心，重稀土 100% 依赖中国，导弹、军机电机关键材料。
金力永磁（300748）：高性能钕铁硼龙头，海外收入占比高，人形机器人、风电核心供应商。
中科三环（000970）：老牌永磁龙头，军工、新能源电机磁材主力。
盛和资源（600392）：全球稀土资源布局，分离加工能力强。
厦门钨业（600549）：稀土 + 钨双主线，高端磁材 + 硬质合金。
二、碳纤维（卡 JAXA 的 H3 火箭）
JAXA 的 H3 火箭项目面临碳纤维断供风险，国产碳纤维企业迎来替代与订单转移机会。
中复神鹰（688295）：国内碳纤维龙头，军工、航天级产品量产。
光威复材（300699）：军工碳纤维核心供应商，航空航天、导弹结构件。
恒神股份（832397）：低成本大丝束碳纤维，风电、军工应用。
吉林碳谷（836077）：原丝龙头，碳纤维产业链上游。
三、军工装备（国产替代 + 订单转移）
三菱重工、川崎重工等被管制，舰船、航发、航天装备国产替代加速。
航发动力（600893）：航空发动机整机龙头，国产替代核心。
中航沈飞（600760）：歼击机龙头，军机制造主力。
中船防务（600685）：舰船制造，对标三菱造船。
中国船舶（600150）：大型舰船、海洋工程装备。
航天电器（002025）：航天连接器、继电器，JAXA 相关领域替代。
四、稀有金属（镓、锗、钨，半导体 + 军工）
日本镓、锗、钨高度依赖中国，管制后价格上行、国产份额提升。
云南锗业（002428）：锗龙头，红外、半导体材料。
驰宏锌锗（600497）：锗、锌多金属，军工、半导体原料。
中国铝业（601600）：镓、铝龙头，半导体、军工材料。
章源钨业（002378）：钨精矿 + 硬质合金，军工刀具、耐磨件。
中钨高新（000657）：钨产业链整合，高端硬质合金。
受益逻辑总结：供给收缩 + 定价权提升：稀土、镓、锗、钨、碳纤维等战略物资出口管制，直接推高价格，强化中国企业全球定价权。
国产替代加速：日本军工、航天、半导体供应链断裂，国内企业抢占全球份额。
订单转移：三菱、川崎等被管制，国际订单向中国军工、高端制造企业转移。
估计这回要玩狠一点，断了日本的命脉.......
投资者应记住两点，出口就赌产品涨价，进口就堵国产替代.....
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地缘政治冲突将会是长期的，只要这个因素不出现革命性的缓和，这些概念股就会时不时的被炒作一波......
收盘后，看到巴拿马政府强行接管了长和旗下两大港口经营权......
美国明牌战略推进，呼应《新版国家安全战略》对西半球绝对控制的要求，这是复制委内瑞拉石油接管模式； 巴拿马运河控制权成关键筹码，未来或限制中国航运（占运河年通行量1/3）.......
李嘉诚的商业被政治化，表面看是商业纠纷，实为剥夺中国在拉美战略支点。
美国正以"资本战+基础设施控制"组合拳瓦解中国全球化布局，此役标志地缘博弈进入"基础设施争夺"新阶段。
未来需警惕印尼雅万高铁、希腊比雷埃夫斯港等关键节点遭同类手段打击.....
美国中长期的战略就是纠结其盟友对中国进行全方位的围追堵截，目的就是遏制中国的进一步发展，这是中美G2格局下不可调和的矛盾........这将是长期的......
投资者必须严格盯紧这条赛道.......别的都是杂毛....
比如今天的影视，短剧游戏之类的.....我以前说过，个人不喜欢.....
今天A股AI概念全线回调，Sora、短剧游戏这些热门题材跌得比较多，Web3相对抗跌......
Sora 概念（-3.26%）、短剧游戏（-2.86%）、AI 营销（-2.46%）领跌，且量比普遍大于 0.6，说明下跌过程中仍有资金在交易，并非无量阴跌。
盘面有几个特点：AI细分领域都在跌，跌停股数量增加，资金观望情绪明显......
多个 AI 细分概念的 “跌停数” 达到 4-5 家（如 Sora 概念跌停 4 家、短剧游戏跌停 5 家），这是短线题材由强转弱的典型信号。
短期建议避开高位AI股，关注抗跌的Web3、华为算力板块，控制仓位等企稳.......
昨天文章，炸了！数字税才是科技股暴跌的元凶？
不知道会不会有点关系......以前看到过关于一则AI替代软件的新闻资讯，可能会发酵蔓延......
光线传媒（300251）：开盘跌幅 - 19.99%（创业板跌停幅度），且开盘金额达 1.89 亿，说明主力资金在集合竞价阶段集中出货。
国投智能、博纳影业、捷成股份：均为前期热门的连板股，开盘跌幅超 - 10%，确认了文化传媒 / 短剧方向的短线行情终结。
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整体上，综合看，反映了市场资金正从纯题材炒作的 AI 方向，向具备基本面支撑的硬科技（如稀土、半导体、军工）进行调仓切换。
地缘政治已从 “外部扰动” 升级为A 股行情的核心引擎。
美伊冲突、中日博弈、全球供应链切割，共同指向一个明确方向：安全优先、自主可控、国产替代。
当前最确定的机会，就是拥抱那些被地缘政治倒逼加速成长的硬科技与核心材料板块。
今天早点，因为没去喝酒.......就这样.....点赞，在看，分享....三连吧...
