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平时直播没时间看完的老铁可以每天晚上8点来咱这里打卡点赞。看看二娘的复盘,对明天操作也有个清晰的方向!一、大势拆解今天是咱们农历马年首个交易日,A股市场以亮眼“开门红”迎来节后首秀。三大指数集体高开后震荡上行,早盘一度加速拉升,午后维持强势震荡格局,最终全天实现普涨收官。成交额方面,两市合计成交2.22万亿元,较节前最后一个交易日(2月14日)的2.00万亿元显著放量约10.98%。这一放量行为意义重大,表明春节长假期间观望的避险资金正在有序回流,市场流动性环境得到快速修复。个股层面,全市场呈现普涨态势,超4000只个股上涨,涨跌比约为3:1,市场赚钱效应达到74.21%,情绪面明显回暖。值得注意的是,代表中小盘风格的中证1000指数上涨1.16%,跑赢沪深300(涨1.01%),显示节后游资活跃度提升,题材炒作氛围升温。热点题材方面,今日盘面呈现清晰的“哑铃型”配置特征:一端是受地缘政治与通胀预期驱动的油气、化工、贵金属等资源周期板块;另一端是受产业趋势与订单验证驱动的光通信(CPO)、人形机器人、商业航天等科技成长板块。而中间地带的消费、金融则表现平淡,部分高预期板块如影视院线则因“利好兑现”而大幅杀跌。1. 领涨主线一:油气开采及服务、磷肥及磷化工(涨价逻辑+避险逻辑)
走势特征: 油气开采板块全天领涨,板块指数涨幅超6%,多只成分股涨停;磷化工板块紧随其后,掀起涨停潮。这两个板块共同构成了今日指数的“定海神针”。
逻辑分析:
国际油价与地缘政治共振(油气): 春节期间(2月17日-23日),受中东局势再度紧张(美军在中东增兵、伊朗局势升温)以及OPEC+可能延长减产协议的预期影响,布伦特原油期货价格累计上涨超5%,重新站上85美元/桶关口。高盛最新报告将2026年第四季度布伦特油价预测上调至60美元。对于A股油服企业而言,油价站稳高位意味着上游资本开支(CAPEX)意愿增强,直接利好钻井、勘探、设备服务等环节的订单景气度。
战略资源清单与印度招标(化工): 美国近期宣布将磷和草甘膦列入战略资源清单,引发了全球对磷矿供应链安全的担忧。同时,印度尿素招标(印标)价格创下阶段性新高,东海岸CFR价格达512美元/吨,较1月招标大涨约85美元,折合人民币约3500元/吨。这一“天价”招标直接印证了海外农化需求的刚性,打开了国内化肥企业的出口利润窗口。
通胀交易回归: 美国前总统特朗普近期宣称将全球关税提高至15%,叠加美联储中性利率可能上行的言论(理事沃勒提及),市场对全球“再通胀”的预期升温。资源品作为实物资产,在滞胀或通胀环境中具备天然的防御属性。
(消息来源于财联社)
综合市场各方面的信息可以看到,场内资金呈现“弃高就低、弃软投硬”的特征。大幅流入油气开采(避险+涨价)、化学原料(印标)、通信设备(光模块订单);大幅流出计算机应用(AI应用软件)、影视院线(利好兑现)。北向资金因港股今日休市(耶稣受难日)暂停交易,内资成为今日绝对主导。大家可以第一时间把孙二娘的账号设为星标,成为二娘的忠实铁粉。看文章的时候,大家请点点“在看”和“赞”,有不清楚的地方直接留言,我看到了都会回复。免责声明:孙旭南,申港证券股份有限公司,执业证书编号:S1660625080011,对市场的分析判断仅供参考;不能保证获利或不产生亏损;据此操作所产生的风险必须自行承担。*版权声明:若文章、图片涉及版权问题,敬请原作者联系我们。*风险提示:投资有风险,资讯仅供参考。*重要声明:本资讯中的信息、数据均来源于合法公开的信息渠道,我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。资讯所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议,投资者依据上述资讯进行投资决策所产生的收益和损失,与我公司无关,我公司不承担任何法律责任。