全球共振!5月行情要变天?
- 2026-05-05 23:28:34
这个五一，全球大事不断。
占据头条的自然还是中东局势。
懂王说对朗子的敌对行动已经“终结”，福特号航母也撤离中东，然后说是正准备赶往下一个目标——古巴。
真是一刻都不消停啊。
虽然航母走了，但老美还是组织了1.5万人来疏导霍尔木兹海峡，朗子不甘示弱，对老美军舰发起攻击。
至于打没打中，又是罗生门，反正油价是上蹿下跳。
现在情况还是霍尔木兹海峡被双重封锁，双方都不想再次动手，只好继续比拼耐心。
不过局势的主动权还是在老美手中，老美现在的策略很清晰，就是不战、不和、只封锁。
这种搞法实际上对朗子更残酷，朗子的国内经济本来就在崩溃的边缘，现在财政收入大幅减少，停战之后内部分裂越来越明显。
从朗子递给老美的最新和谈条件来看，态度再次软化，显然扛不动了，想认怂了。
总的来说，当前中东局势仍在反复拉扯，但对资本市场的扰动几乎忽略不计，全球股市都在回到自身的运行逻辑上来。
至于大家担心的高油价，供需失衡让这个问题一时半刻还解决不了，不过假期也有好消息传来。
石油组织欧佩克宣布6月份开始增产，都想乘着高油价赚一笔。
重要产油国阿联酋还嫌不够，5月1日正式退出欧佩克，开启无限供给模式，后续不排除有其他眼红的国家也跟着退出，那供给又多了。
只要美伊不再次大打，布伦特原油大概率在90-110美元之间震荡，甚至缓慢走低。
现在资本市场不是怕油价短期涨，而是长期在高位，长期高油价让全球通胀只是时间问题，美联储降息也就遥遥无期。
老美利率决定全球流动性的价格，美元决定全球风险偏好的方向，高利率、强美元之下流动性必然承压，而这就是全球牛市的死穴。
不过短期内，还不用担心流动性的问题，因为全球科技牛还在热火进行中，资金正在扎堆往里冲呢。
美股包括昨天的亚太股市集体大涨，还是我前文说的两个规律：
一是，领涨方向依旧是半导体、Ai等科技股，代表是谷歌、三星电子等；
二是，含“芯”量越高的市场涨幅越大，代表是韩国和湾湾股市，昨天指数暴涨在+5%左右，完全是涨疯了。
这波全球科技疯牛显然还没结束，但越来越疯狂了。
我依旧认为当前大致是末升期到最后疯狂期的阶段，未来1-6个月见顶的可能性比较大。
在假期的伯克希尔哈撒韦股东会上，股神巴菲特大致也是这个预判。
股神除了持有一小部分谷歌，再没有任何Ai或其他科技资产，他再次提醒风险：
“当下全民赌性情绪已达到顶峰，人们从未像现在这样，充斥着浓厚的赌博心态”。
巴菲特旗下的伯克希尔公司当前现金储备高达3820亿美元，无论是总量还是占公司总资产的比重，都达到历史高点。
股神已经多次明牌了，他觉得美股太贵了，正在耐心等泡沫破灭然后下场抄底呢。
手握富可敌国的现金踏空科技股，这要是换作别人，早就被喷成筛子了，可他是股神，他60多年的投资成功经历让人唯有信服。
不过，对于咱们普通投资者来说，也不要完全跟着股神的节奏走。
他是一艘超级巨轮，无论是建仓还是减仓都要早早打提前量，而我们是船小好调头，来去很快捷。
所以，现在科技方向该炒还是可以炒的，但也要谨记风险了。
接下来要时刻提醒自己慢慢逢高分批撤，这样做不仅完全来得及也差不多是最佳策略。
假期外面科技方向炒翻天，而国内则是吵翻天了。
国内Ai头号玩家字节宣布豆包将要开启付费模式，据目前披露的信息，价格分成三档：标准版68元/月，加强版200元/月，专业版500元/月。
虽然官方回应称免费服务仍将继续，付费方案尚在测试，但这种广而告之的做法就是在宣告新风向来了，Ai白嫖时代即将结束。
果然互联网的终极宿命，永远是商业化付费。
字节这一举措肯定不是孤例，后续其他大厂必然要跟上。
这事对用户可能不友好，但对国内Ai的内卷烈度减少是有助益的，对中概互联网股更是利好。
所以昨天另一重磅级玩家阿里股价大涨近+6.5%，带动一众中概股大涨，恒生科技指数一度大涨近+4%，就是这件事的正向反馈。
这波全球科技大牛市，包括A股都在疯狂，唯有港股在粪坑里蝶泳。
现在美股、日韩湾甚至A股科技方向涨幅都很大了，港股差不多算是最后一个既有优质资产、估值还低，然后还有强大国家背书的主流市场了。
今天恒生科技指数低开低走，但午后坚强拉升，收盘仅小跌。
显然，在没有南向资金助攻的情况下，港股假期的强势是本地资金和国际资本共同发力，可能正在进行一次风险偏好修复的尝试。
技术上看，恒生科技指数出现比较明显的多重底形态，这种筑底周期通常比标准的W底更长，过程中会反复震荡磨底，目的是消化上方套牢盘。
从技术形态来看，恒生科技的下跌趋势已经被明显遏制，甚至可以说是处于见底筑底阶段，或者说是底部区域的震荡磨底期。
恒生科技的反转还需更明确的信号，但最危险最困难的时候很可能已经过去了，即便不乐观也不用再悲观了。
港股离变天就差最后一个确认了。
最后我们看下A股。
节日期间全球科技股共振走牛，国内大厂收费回血，节后A股这个方向强者恒强问题不大，A股红包行情有望。
至于其他方向，还是此前多次说过的宏观顺周期方向，主要是消费、医药、地产链以及新能源等。（全球暴涨！龙头下的新主线）
这个五一全国跨区域出行预计是15亿+人次，为历史同期最高水平，旅游、餐饮等消费继续爆发，经济复苏稳中向好。
不仅如此，主要城市房地产市场又开始政策发力了，既有深圳、广州这样的一线城市，也有天津、武汉、苏州这样的强二线城市。
港股地产公司在昨天和今天集体大涨，万科昨天一度暴涨超+12%，今天继续领涨港股。
一线城市的房地产市场止跌企稳对社会财富预期修复，以及居民资产负债表改善都是肉眼可见的利好，也是消费弱复苏的重要催化剂。
总之，科技股牛市依旧，但科技股后的新主线似乎呼之欲出了。
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最后说下，
5月很可能是A股承上启下的一个关键节点。
旧神不会退场同时新王也在酝酿，A股可能会震荡也可能会调整，但大方向极大概率是向上的，新高只是时间问题。
我们要做的就是顺应市场趋势，耐心布局和等待，只要方向和品种没错，时间终会给你回馈丰厚的回报。
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