闲话少叙,直接说判断:
1.当前风格:ai叙事下,科技仍然是主线,这一轮的科技主要是cpo、PCB、存储、半导体驱动的,什么时候抱团瓦解并不好说。但有一个现象值得关注,上周三周四上涨的个股在科技内部存才高低切的现象,另外就是长期下跌个股的反抽涨停。
2.市场未来判断:下周将会是极其重要的一周,我认为会是未来一个月最重要的变盘点(周线级别变盘,具体哪天暂时不太确定,可能会不止一下完成,注意下周一周五吧)。此前提过,这两个月都会是风格切换期。许多新股民会嘲笑老股民在当前阶段科技股上犹犹豫豫,其实就是经历的风浪少了。在这个市场要想长期盈利,重要的首先是你要比别人活得长。也就是说,看不懂的交易不做,看得懂的交易也要考虑当时的周期背景。
因此,我重申下当前的观点:指数上面临着风格切换的内在需求,ai叙事面临洗牌,但不会结束。
下周会进入中报的炒作期,需要注意的是,对于没有业绩预期的科技股面临着资金的兑现压力,而cpo、pcb、电子布之类的问题不大。而mlcc这种的你仔细看看实际情况就知道需不需要避其锋芒了。
指数上,我认为会是区间震荡后的下杀走势(下半周要留意),但具体是哪一天我并没有把握,只能说进入高位的风险区间,调整的幅度和时间等演绎出来再说吧。目前看,未来一个月给自己放放假是个不错的选择。
方向上,此前提的玻璃基板炒作的非核心股都已经澄清,剩下的自然是有预期的,我认为拿到这个月结束是可以的。另外就是多关注证券、创新药(业绩预期)、算力(豆包收费)方向,科技方向对于没有业绩支撑的还是要小心。
3.《道德经》里说:“将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲取之,必固与之”。这段时间我也做科技,但敢长拿的真不多,特别是周四hwj、gyfl这种的大屁股狂拉,需要留意现象背后蕴藏的风险。